Priraďte hodnoty dokumentov k účtovným položkám a zaúčtujte ich hromadne v dávkach.
Účtovné funkcie umožňujú zaznamenať, ako sa hodnota dokumentu priraďuje v účtovníctve, a následne zoskupiť dokumenty do dávok na export alebo zaúčtovanie v externom účtovnom systéme.
Zaznamenanie účtovného priradenia #
Priradenie sa zaznamenáva na karte Účtovníctvo v paneli následného spracovania dokumentu.
- Otvorte panel následného spracovania dokumentu z príslušného riadka na Dashboarde.
- Vyberte kartu Účtovníctvo a kliknite na Pridať priradenie.
- Zadajte dátum zaúčtovania, účtovné obdobie a fiškálny rok.
- Vyberte Má dať alebo Dal a zadajte číslo účtu a sumu.
- Zadajte ID účtovnej transakcie a vyberte menu.
- V prípade potreby pridajte komentáre a následne kliknite na Pridať.
- Nastavte celkový Stav a kliknite na Uložiť.
| Stav | Význam |
|---|---|
| N/A | Nesleduje sa v účtovníctve. |
| Čaká na spracovanie | Priradenie je zaznamenané, zatiaľ však nebolo spracované. |
| Prebieha | Spracováva sa na zaúčtovanie. |
| Uzavreté | Úplne zaúčtované a uzavreté. |
Poznámka: Použite možnosť Použiť dátum na všetky, ak chcete nastaviť rovnaký dátum zaúčtovania pre všetky priradenia v dokumente naraz.
Účtovné dávky #
Dávka zoskupuje dokumenty na export alebo zaúčtovanie do účtovného systému. Vyfiltrujte vhodné dokumenty, skontrolujte ich účtovné údaje, vyberte požadované dokumenty a kliknite na Pridať do dávky, čím vytvoríte novú dávku alebo ich pridáte do existujúcej.
Dávka môže mať stav Otvorená, Uzavretá alebo Odstránená. Kým je otvorená, môžete z nej odstraňovať dokumenty, meniť cieľový systém alebo vykonať predbežné zaúčtovanie. Po uzavretí je dávka dostupná na stiahnutie. Zoznam dávok zobrazuje všetky dávky a ponúka vyhľadávanie, zoradenie a históriu.
Pravidlá zaúčtovania a nastavenia #
Účtovné nastavenia určujú predvolený cieľový systém a referenčné objekty používané pri zaúčtovaní. Knižnica pravidiel zaúčtovania priraďuje dokumenty k účtovným položkám na základe vami definovaných kritérií. Každé pravidlo je možné samostatne aktivovať alebo deaktivovať.