Ordnen Sie Dokumentwerte Buchungsposten zu und verbuchen Sie diese gesammelt in Batches.
Mit den Buchhaltungsfunktionen können Sie erfassen, wie der Wert eines Dokuments in Ihrer Buchhaltung zugeordnet wird, und Dokumente anschließend für den Export oder die Verbuchung in einem externen Buchhaltungssystem zu Batches zusammenfassen.
Buchhaltungszuordnung erfassen #
Die Zuordnung wird auf der Registerkarte Buchhaltung im Nachbearbeitungsbereich des Dokuments erfasst.
- Öffnen Sie den Bereich zur Nachbearbeitung des Dokuments über die entsprechende Zeile im Dashboard.
- Wählen Sie die Registerkarte Buchhaltung und klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
- Geben Sie das Buchungsdatum, die Buchungsperiode und das Geschäftsjahr ein.
- Wählen Sie Soll oder Haben und geben Sie die Kontonummer sowie den Betrag ein.
- Geben Sie eine Buchungstransaktions-ID ein und wählen Sie die Währung aus.
- Fügen Sie bei Bedarf Kommentare hinzu und klicken Sie anschließend auf Hinzufügen.
- Legen Sie den Gesamtstatus unter Status fest und klicken Sie auf Speichern.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| N/A | Für die Buchhaltung nicht erfasst. |
| Ausstehend | Zuordnung erfasst, noch nicht verarbeitet. |
| In Bearbeitung | Wird zur Verbuchung verarbeitet. |
| Geschlossen | Vollständig verbucht und abgeschlossen. |
Hinweis: Verwenden Sie Datum auf alle anwenden, um für alle Zuordnungen des Dokuments gleichzeitig dasselbe Buchungsdatum festzulegen.
Buchhaltungsbatches #
Ein Batch gruppiert Dokumente für den Export oder die Verbuchung in einem Buchhaltungssystem. Filtern Sie nach geeigneten Dokumenten, prüfen Sie deren Buchhaltungsdaten, wählen Sie die gewünschten Dokumente aus und klicken Sie auf Zum Batch hinzufügen, um einen neuen Batch zu erstellen oder die Dokumente einem bestehenden Batch hinzuzufügen.
Ein Batch kann den Status Offen, Geschlossen oder Gelöscht haben. Solange er Offen ist, können Sie Dokumente entfernen, das Zielsystem ändern oder eine Vorabbuchung durchführen. Nach dem Schließen steht der Batch zum Download bereit. Die Batch-Liste zeigt alle Batches mit Such-, Sortier- und Verlaufsfunktionen an.
Buchungsregeln und Einstellungen #
Die Buchhaltungseinstellungen legen das standardmäßige Zielsystem sowie die Referenzobjekte fest, die bei der Verbuchung verwendet werden. Die Bibliothek der Buchungsregeln ordnet Dokumente anhand der von Ihnen definierten Kriterien den entsprechenden Buchungsposten zu. Jede Regel kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.